净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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基金名称 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国融融兴混合A/C | ||
基金代码 | A类:007875 C类:007876 | ||
起始投资金额 | A类/C类:1元起 | ||
基金类型 | 混合型证券投资基金 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 | ||
存续期 | 不定期 | ||
基金管理人 | 国融基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
拟任基金经理 | 梁国桓 | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
运作方式 | 契约型,开放式 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50% | ||
收益分配方式 | 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
认购费 | A 类 | 认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
M<100万元 | 1.00% | ||
100万元≤M<300万元 | 0.70% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.30% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
申购费 | A 类 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% | ||
100万元≤M<300万元 | 0.80% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.40% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
赎回费 | A 类 | 持有期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% | ||
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 | ||
C 类 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
管理费 | 1.20%(年费率) | ||
托管费 | 0.20%(年费率) |
销售服务费 | A 类 | 0元 | |
C 类 | 0.20%(年费率) |
销售机构名称 | 客服热线 | 网址 |
国融基金管理有限公司直销中心 | 400-819-0098 | www.gowinamc.com |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 | www.gw.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 400-8773-772 | www.5ifund.com |
奕丰金融服务(深圳)有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 400-819-9868 | www.tdyhfund.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 | www.xiquefund.com |
上海联泰资产管理有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-800-9665 | www.ehowbuy.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 400-711-8718 | www.wacaijijin.com |
大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 | www.yibaijin.com |
济安财富(北京)基金销售有限公 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 或 4008-888-108 | www.csc180.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | www.kenterui.jd.com |