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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2023-09-22 0.4403 0.4903 1.80% -39.75% -53.91% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2023-09-22 0.4350 0.4850 1.80% -39.83% -54.46% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2023-09-22 1.0225 1.1225 6.39% -12.28% 11.50% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2023-09-22 1.0055 1.1055 6.39% -12.40% 9.70% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2023-09-22 0.6767 0.7367 0.01% -14.84% -28.28% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2023-09-22 0.6741 0.7341 0.01% -14.98% -28.55% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2023-09-22 1.3523 1.4023 12.45% 24.44% 40.97% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2023-09-22 1.3911 1.4411 12.46% 24.25% 44.80% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2023-09-22 0.9838 1.0338 1.28% -13.26% 2.57% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2023-09-22 0.9730 1.0230 1.28% -13.39% 1.46% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2023-09-22 0.6423 0.6423 7.32% -26.60% -35.77% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2023-09-22 0.6373 0.6373 7.33% -26.71% -36.27% 正常开放 购买
国融稳益A 007383 2023-09-22 1.0382 1.0382 -0.01% 2.06% 3.82% 正常开放 购买
国融稳益C 007384 2023-09-22 1.0335 1.0335 -0.01% 1.87% 3.35% 正常开放 购买
国融稳泰A 016151 2023-09-22 1.0141 1.0141 0.00% 1.32% 1.41% 正常开放 购买
国融稳泰C 016152 2023-09-22 1.0000 1.0000 0.00% -0.02% 0.00% 正常开放 购买
国融添益A 016618 2023-09-22 1.0095 1.0095 0.02% 0.95% 0.95% 正常开放 购买
国融添益C 016619 2023-09-22 1.0065 1.0065 0.01% 0.65% 0.65% 正常开放 购买