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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2021-01-22 1.1903 1.2403 1.09% 8.00% 24.59% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2021-01-22 1.1820 1.2320 1.09% 7.99% 23.74% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2021-01-22 1.6971 1.7971 0.90% 8.43% 85.07% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2021-01-22 1.6843 1.7843 0.89% 8.41% 83.75% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2021-01-22 1.1553 1.2153 0.88% 4.31% 22.45% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2021-01-22 1.1553 1.2153 0.88% 4.31% 22.46% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2021-01-22 1.7788 1.8288 0.90% 8.09% 85.42% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2021-01-22 1.8404 1.8904 0.90% 8.07% 91.57% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2021-01-22 1.7253 1.7753 0.88% 8.13% 79.88% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2021-01-22 1.7155 1.7655 0.88% 8.11% 78.89% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2021-01-22 1.4022 1.4022 0.81% 4.69% 40.22% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2021-01-22 1.3988 1.3988 0.81% 4.68% 39.88% 正常开放 购买