| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2023-09-22 | 0.4403 | 0.4903 | 1.80% | -39.75% | -53.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2023-09-22 | 0.4350 | 0.4850 | 1.80% | -39.83% | -54.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2023-09-22 | 1.0225 | 1.1225 | 6.39% | -12.28% | 11.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2023-09-22 | 1.0055 | 1.1055 | 6.39% | -12.40% | 9.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2023-09-22 | 0.6767 | 0.7367 | 0.01% | -14.84% | -28.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2023-09-22 | 0.6741 | 0.7341 | 0.01% | -14.98% | -28.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2023-09-22 | 1.3523 | 1.4023 | 12.45% | 24.44% | 40.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2023-09-22 | 1.3911 | 1.4411 | 12.46% | 24.25% | 44.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2023-09-22 | 0.9838 | 1.0338 | 1.28% | -13.26% | 2.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2023-09-22 | 0.9730 | 1.0230 | 1.28% | -13.39% | 1.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2023-09-22 | 0.6423 | 0.6423 | 7.32% | -26.60% | -35.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2023-09-22 | 0.6373 | 0.6373 | 7.33% | -26.71% | -36.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益A | 007383 | 2023-09-22 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | 2.06% | 3.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益C | 007384 | 2023-09-22 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | 1.87% | 3.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰A | 016151 | 2023-09-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 1.32% | 1.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰C | 016152 | 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益A | 016618 | 2023-09-22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | 0.95% | 0.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益C | 016619 | 2023-09-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.65% | 0.65% | 正常开放 | 购买 |