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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2021-10-26 0.8746 0.9246 0.08% -20.64% -8.45% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2021-10-26 0.8672 0.9172 0.09% -20.77% -9.21% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2021-10-26 1.3502 1.4502 0.33% -13.74% 47.24% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2021-10-26 1.3334 1.4334 0.32% -14.17% 45.47% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2021-10-26 1.0197 1.0797 -1.25% -7.94% 8.08% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2021-10-26 1.0197 1.0797 -1.25% -7.94% 8.08% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2021-10-26 1.4846 1.5346 -0.38% -9.79% 54.76% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2021-10-26 1.5330 1.5830 -0.38% -9.98% 59.57% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2021-10-26 1.3765 1.4265 0.25% -13.73% 43.51% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2021-10-26 1.3666 1.4166 0.25% -13.88% 42.51% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2021-10-26 1.2417 1.2417 -0.56% -7.29% 24.17% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2021-10-26 1.2367 1.2367 -0.56% -7.45% 23.67% 正常开放 购买