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国融稳益C(007384)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称国融稳益债券型证券投资基金
基金简称国融稳益债券A/C
基金代码A类:007383      C类:007384
起始投资金额A类/C类:1元起
基金类型债券型证券投资基金
风险收益特征本基金是债券型基金,长期预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
存续期不定期  
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司
基金经理顾喆彬
投资目标在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
运作方式契约型、开放式
业绩比较基准中证全债指数收益率。
收益分配方式现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转换债券等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转换债券申购,但可分离交易可转债的纯债部分除外。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
M<100万元  0.20%
100万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
M<100万元 0.25%
100万元≤M<500万元 0.15%
                    M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
C  类
N<7天 1.50%   
N≥7天 0


管理费

0.3%(年费率)
 托管费0.1%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.25%(年费率)


基金经理

  • 顾喆彬 固收投资部助理总监兼基金经理

           澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。具备7年金融从业经验。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员,联合资信评估有限公司信用评级分析师。
            2019年1月加入国融基金管理有限公司,现任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监兼基金经理。

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金分红

    销售机构

    销售机构名称
    客服热线
    网址
    国融基金管理有限公司直销中心400-819-0098

    www.gowinamc.com

    上海中正达广基金销售有限公司400-6767-523www.zhongzhengfund.com
    国融证券股份有限公司95385

    www.grzq.com

    上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
    上海大智慧基金销售有限公司021-20219931www.gw.com.cn
    浙江同花顺基金销售有限公司400-8773-772www.5ifund.com
    奕丰金融服务(深圳)有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn
    南京苏宁基金销售有限公司95177www.snjijin.cn
    玄元保险代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.cn
    喜鹊财富基金销售有限公司400-699-7719www.xiquefund.com
    上海联泰资产管理有限公司400-166-6788www.66zichan.com
    上海好买基金销售有限公司400-800-9665www.ehowbuy.com
    大连网金基金销售有限公司400-089-9100www.yibaijin.com
    济安财富(北京)基金销售有限公400-673-7010www.jianfortune.com
    上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
    中信建投证券股份有限公司95587 或
    4008-888-108
    www.csc180.com
    京东肯特瑞基金销售有限公司95118www.kenterui.jd.com
    众惠基金销售有限公司400-839-1818www.hyzhfund.com
    北京汇成基金销售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司400-6099-200www.yixinfund.com
    上海万得基金销售有限公司400-799-1888

    www.520fund.com.cn

    深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-888

    www.zlfund.cn

    上海爱建基金销售有限公司400-803-2733

    www.ajwm.com.cn

    (维护中)

     

    基金公告

      法律文件