| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-05-10 | 0.4073 | 0.4573 | -1.26% | -6.60% | -57.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-05-10 | 0.4018 | 0.4518 | -1.28% | -6.67% | -57.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-05-10 | 0.9715 | 1.0715 | -0.02% | -2.70% | 5.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-05-10 | 0.9539 | 1.0539 | -0.03% | -2.80% | 4.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-05-10 | 0.6994 | 0.7594 | 0.01% | 2.49% | -25.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-05-10 | 0.6957 | 0.7557 | 0.01% | 2.38% | -26.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-05-10 | 1.3265 | 1.3765 | -1.77% | 7.46% | 38.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-05-10 | 1.3627 | 1.4127 | -1.77% | 7.38% | 41.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-05-10 | 1.0100 | 1.0600 | -0.06% | 12.95% | 5.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-05-10 | 0.9976 | 1.0476 | -0.06% | 12.86% | 4.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-05-10 | 0.6296 | 0.6296 | 0.18% | 3.08% | -37.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-05-10 | 0.6237 | 0.6237 | 0.16% | 2.97% | -37.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-05-10 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 0.95% | 5.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-05-10 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 0.85% | 4.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-05-10 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% | 2.12% | 5.32% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-05-10 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | 2.09% | 3.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-05-10 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% | 1.66% | 4.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-05-10 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 1.52% | 3.43% | 正常开放 | 购买 |