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国融融银A(006009)

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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  • 基金经理
  • 历史净值
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  • 法律文件

基金概况

基金名称国融融银灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国融融银混合
基金代码A类:006009   C类:006010
基金类型混合型证券投资基金
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
存续期不定期  
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人中国银河证券股份有限公司
拟任基金经理田宏伟
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
运作方式契约型,开放式
业绩比较基准沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%
收益分配方式现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:

股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
  M<100万元  1.00%
100万元≤M<300万元0.70%
 300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.40%
                    M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天    0.75%
30天≤N<180天   0.5%
   N≥180天 0
C  类
N<7天 1.5%   
 7天≤N<30天   0.5%   
 N≥30天 0


管理费

1.20%(年费率)
 托管费0.2%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.20%(年费率)


基金经理

  • 田宏伟先生

    天津大学博士,公司投资总监兼基金经理。具备17年证券从业经验,历任国泰君安证券股份有限公司研究所/衍生产品部/资产管理部研究员及高级投资经理、国泰君安证券资产管理公司投资管理部/产品部/基金管理部总经理。

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金分红

    销售机构

    销售机构名称
    客服热线
    网址
    国融基金管理有限公司直销中心400-819-0098www.gowinamc.com
    中国银河证券股份有限公司400-888-8888www.chinastock.com.cn
    国融证券股份有限公司95385www.grzq.com
    上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
    上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
    上海大智慧财富管理有限公司021-20219931www.gw.com.cn
    浙江同花顺基金销售有限公司400-8773-772www.5ifund.com
    奕丰金融服务(深圳)有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn

     

    基金公告

      法律文件