| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-12-12 | 0.4511 | 0.5011 | 0.74% | 7.46% | -52.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-12-12 | 0.4436 | 0.4936 | 0.73% | 7.25% | -53.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-12-12 | 0.9754 | 1.0754 | 0.02% | 0.66% | 6.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-12-12 | 0.9542 | 1.0542 | 0.01% | 0.40% | 4.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-12-12 | 0.7317 | 0.7917 | 0.01% | 1.94% | -22.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-12-12 | 0.7277 | 0.7877 | 0.01% | 1.93% | -22.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-12-12 | 1.8753 | 1.9253 | 1.07% | 2.00% | 95.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-12-12 | 1.9204 | 1.9704 | 1.07% | 1.80% | 99.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-12-12 | 0.9131 | 0.9631 | 4.09% | 1.68% | -4.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-12-12 | 0.8991 | 0.9491 | 4.09% | 1.50% | -6.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-12-12 | 0.6976 | 0.6976 | 0.49% | 6.29% | -30.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-12-12 | 0.6889 | 0.6889 | 0.50% | 6.08% | -31.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-12-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-12-12 | 1.0808 | 1.0808 | -0.02% | 0.58% | 8.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-12-12 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | 0.36% | 7.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-12-12 | 1.0262 | 1.0912 | 0.01% | 1.77% | 9.23% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-12-12 | 1.0274 | 1.0784 | 0.01% | 1.67% | 7.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-12-12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | 1.61% | 5.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-12-12 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 1.23% | 4.67% | 正常开放 | 购买 |
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