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国融融信A(007381)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称国融融信消费严选混合型证券投资基金
基金简称国融融信消费严选混合A
基金代码A类:007381      C类:007382
起始投资金额A类/C类:1元起
基金类型混合型证券投资基金
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
存续期不定期  
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人上海银行股份有限公司
基金经理冯赟
投资目标本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大类资产配置和优质大消费企业的严格筛选,力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。
运作方式契约型,开放式
业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%
收益分配方式现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股 票),存托凭证,股指期货、国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分 离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、国 债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等证监会允许的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资 于本基金界定的消费严选范围内股票(含存托凭证)不低于非现金基金资产的 80%。每个交 易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
  M<100万元  1.20%
100万元≤M<300万元0.80%
 300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.50%
                    M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天    0.75%
30天≤N<180天   0.50%
   N≥180天 0
C  类
N<7天 1.50%   
 7天≤N<30天   0.50%   
 N≥30天 0


管理费

1.50%(年费率)
 托管费0.25%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.20%(年费率)


基金经理

  • 冯赟 权益投资部副总监兼基金经理

    美国密歇根大学应用经济学、金融工程双硕士。具备9年金融从业经验,历任德勤华永会计师事务所税务及商务咨询部咨询员、埃森哲(中国)有限公司资本市场部高级分析师、永诚财产保险股份有限公司资产管理中心中级研究员、国泰君安证券股份有限公司研究所宏观分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部投资经理。
            2017年10月加入国融基金,现任国融基金权益投资部副总监,国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。

     

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金分红

    销售机构

    销售机构名称
    客服热线
    网址
    国融基金管理有限公司直销中心400-819-0098www.gowinamc.com
    上海银行股份有限公司95594www.bosc.cn
    国信证券股份有限公司95536www.guosen.com.cn
    中国银河证券股份有限公司400-888-8888www.chinastock.com.cn
    国融证券股份有限公司95385www.grzq.com
    上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
    上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
    上海大智慧财富管理有限公司021-20219931www.gw.com.cn
    浙江同花顺基金销售有限公司400-8773-772www.5ifund.com
    奕丰金融服务(深圳)有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn
    北京唐鼎耀华投资咨询有限公司400-819-9868www.tdyhfund.com
    上海长量基金销售投资顾问有限公司400-820-2899www.erichfund.com
    东海证券股份有限公司95531www.longone.com.cn
    喜鹊财富基金销售有限公司400-699-7719www.xiquefund.com
    上海联泰资产管理有限公司400-166-6788www.66zichan.com
    上海好买基金销售有限公司400-800-9665www.ehowbuy.com
    上海挖财基金销售有限公司400-711-8718www.wacaijijin.com
    大连网金基金销售有限公司400-089-9100www.yibaijin.com
    济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
    北京植信基金销售有限公司4006-802-123www.zhixin-inv.com
    中信建投证券股份有限公司95587 或
    4008-888-108
    www.csc180.com
    国元证券股份有限公司95578www.gyzq.com.cn
    湘财证券股份有限公司95351www.xcsc.com
    京东肯特瑞基金销售有限公司95118www.kenterui.jd.com
    泛华普益基金销售有限公司400-080-0088www.puyifund.com
    众惠基金销售有限公司400-839-1818www.hyzhfund.com
    珠海盈米基金销售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
    北京汇成基金销售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司400-6099-200

    www.yixinfund.com

    上海万得基金销售有限公司400-799-1888

    www.520fund.com.cn

    一路财富(北京)基金销售有限公司400-001-1566

    www.yilucaifu.com

    北京微动利基金销售有限公司400-188-5687

    www.buyforyou.com.cn

    玄元保险代理有限公司400-080-8208 www.licaimofang.cn
    上海中正打光基金销售有限公司400-6767-523

    www.zhongzhengfund.com

    上海利得基金销售有限公司  400-032-5885

    www.leadfund.com

    深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-8887

    www.zlfund.cn

    上海爱建基金销售有限公司400-803-2733

    www.ajwm.com.cn

    (维护中)
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司400-076-6123

    www.fund123.cn

     

    基金公告

      法律文件