| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-07-02 | 0.3219 | 0.3719 | -2.48% | -26.19% | -66.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-07-02 | 0.3175 | 0.3675 | -2.49% | -26.25% | -66.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-07-02 | 0.9679 | 1.0679 | 0.02% | -3.06% | 5.55% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-07-02 | 0.9502 | 1.0502 | 0.02% | -3.18% | 3.66% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-07-02 | 0.7036 | 0.7636 | 0.01% | 3.11% | -25.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-07-02 | 0.6998 | 0.7598 | 0.01% | 2.99% | -25.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-07-02 | 1.4088 | 1.4588 | -1.21% | 14.13% | 46.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-07-02 | 1.4469 | 1.4969 | -1.20% | 14.01% | 50.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-07-02 | 0.9304 | 0.9804 | 0.17% | 4.05% | -3.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-07-02 | 0.9188 | 0.9688 | 0.19% | 3.95% | -4.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-07-02 | 0.6238 | 0.6238 | -0.29% | 2.13% | -37.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-07-02 | 0.6179 | 0.6179 | -0.27% | 2.01% | -38.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-07-02 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | 1.46% | 6.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-07-02 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | 1.33% | 5.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-07-02 | 1.0320 | 1.0640 | 0.00% | 3.20% | 6.43% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-07-02 | 1.0316 | 1.0496 | 0.00% | 3.14% | 4.98% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-07-02 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 2.58% | 4.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-07-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 2.38% | 4.30% | 正常开放 | 购买 |
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