| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2022-01-26 | 0.7970 | 0.8470 | 1.50% | -5.95% | -16.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2022-01-26 | 0.7899 | 0.8399 | 1.52% | -5.95% | -17.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2022-01-26 | 1.3528 | 1.4528 | 0.54% | -3.57% | 47.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2022-01-26 | 1.3353 | 1.4353 | 0.53% | -3.59% | 45.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2022-01-26 | 0.9006 | 0.9606 | 0.90% | -6.16% | -4.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2022-01-26 | 0.9009 | 0.9609 | 0.88% | -6.18% | -4.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2022-01-26 | 1.4037 | 1.4537 | -0.11% | -6.59% | 46.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2022-01-26 | 1.4489 | 1.4989 | -0.11% | -6.60% | 50.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2022-01-26 | 1.3528 | 1.4028 | 0.27% | -6.16% | 41.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2022-01-26 | 1.3424 | 1.3924 | 0.27% | -6.17% | 39.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2022-01-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% | -6.74% | 7.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2022-01-26 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% | -6.76% | 7.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益A | 007383 | 2022-01-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.08% | 0.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益C | 007384 | 2022-01-26 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | 0.05% | 0.11% | 正常开放 | 购买 |
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