国融基金管理有限公司

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2020-10-20	1.0475	1.0975	0.65%	-4.56%	9.65%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2020-10-20	1.0408	1.0908	0.67%	-4.71%	8.96%	正常开放	购买
国融融君A	006231	2020-10-20	1.3992	1.4992	0.85%	24.35%	52.58%	正常开放	购买
国融融君C	006232	2020-10-20	1.3893	1.4893	0.84%	24.15%	51.57%	正常开放	购买
国融融泰A	006601	2020-10-20	1.0617	1.1217	0.20%	0.52%	12.53%	正常开放	购买
国融融泰C	006602	2020-10-20	1.0617	1.1217	0.20%	0.52%	12.54%	正常开放	购买
国融融盛A	006718	2020-10-20	1.4608	1.5108	0.87%	37.46%	52.28%	正常开放	购买
国融融盛C	006719	2020-10-20	1.5128	1.5628	0.87%	42.64%	57.47%	正常开放	购买
国融融信A	007381	2020-10-20	1.4203	1.4703	0.87%	36.58%	48.08%	正常开放	购买
国融融信C	007382	2020-10-20	1.4130	1.4630	0.87%	36.35%	47.34%	正常开放	购买
国融融兴A	007875	2020-10-20	1.2928	1.2928	0.90%	31.00%	29.28%	正常开放	购买
国融融兴C	007876	2020-10-20	1.2902	1.2902	0.89%	30.77%	29.02%	正常开放	购买