| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2018-12-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.34% | 0.53% | 0.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2018-12-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.34% | 0.27% | 0.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2018-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2018-12-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.08% | -0.07% | -0.07% | 正常开放 | 购买 |
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