| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2021-07-28 | 0.9453 | 0.9953 | 0.52% | -14.23% | -1.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2021-07-28 | 0.9377 | 0.9877 | 0.53% | -14.33% | -1.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2021-07-28 | 1.4111 | 1.5111 | 0.56% | -9.85% | 53.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2021-07-28 | 1.3943 | 1.4943 | 0.56% | -10.25% | 52.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2021-07-28 | 0.9767 | 1.0367 | -1.42% | -11.82% | 3.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2021-07-28 | 0.9767 | 1.0367 | -1.42% | -11.82% | 3.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2021-07-28 | 1.6327 | 1.6827 | 2.58% | -0.79% | 70.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2021-07-28 | 1.6877 | 1.7377 | 2.58% | -0.89% | 75.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2021-07-28 | 1.4287 | 1.4787 | 0.47% | -10.46% | 48.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2021-07-28 | 1.4191 | 1.4691 | 0.47% | -10.57% | 47.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2021-07-28 | 1.2255 | 1.2255 | 3.33% | -8.50% | 22.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2021-07-28 | 1.2213 | 1.2213 | 3.33% | -8.61% | 22.13% | 正常开放 | 购买 |
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