| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2021-09-17 | 0.9019 | 0.9519 | -0.12% | -18.17% | -5.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2021-09-17 | 0.8944 | 0.9444 | -0.12% | -18.28% | -6.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2021-09-17 | 1.3672 | 1.4672 | 0.52% | -12.65% | 49.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2021-09-17 | 1.3505 | 1.4505 | 0.52% | -13.07% | 47.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2021-09-17 | 1.0652 | 1.1252 | -0.66% | -3.83% | 12.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2021-09-17 | 1.0652 | 1.1252 | -0.66% | -3.83% | 12.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2021-09-17 | 1.4935 | 1.5435 | 1.93% | -9.25% | 55.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2021-09-17 | 1.5424 | 1.5924 | 1.86% | -9.43% | 60.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2021-09-17 | 1.3979 | 1.4479 | 0.42% | -12.39% | 45.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2021-09-17 | 1.3881 | 1.4381 | 0.42% | -12.52% | 44.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2021-09-17 | 1.2576 | 1.2576 | 1.28% | -6.11% | 25.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2021-09-17 | 1.2528 | 1.2528 | 1.28% | -6.25% | 25.28% | 正常开放 | 购买 |
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