| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2022-07-01 | 0.7895 | 0.8395 | -1.07% | -6.83% | -17.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2022-07-01 | 0.7817 | 0.8317 | -1.08% | -6.93% | -18.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2022-07-01 | 1.2757 | 1.3757 | -0.18% | -9.07% | 39.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2022-07-01 | 1.2581 | 1.3581 | -0.19% | -9.16% | 37.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2022-07-01 | 0.9178 | 0.9778 | -0.10% | -4.37% | -2.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2022-07-01 | 0.9172 | 0.9772 | -0.10% | -4.48% | -2.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2022-07-01 | 1.3108 | 1.3608 | -0.90% | -12.77% | 36.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2022-07-01 | 1.3519 | 1.4019 | -0.89% | -12.85% | 40.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2022-07-01 | 1.2790 | 1.3290 | -1.01% | -11.28% | 33.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2022-07-01 | 1.2680 | 1.3180 | -1.01% | -11.37% | 32.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2022-07-01 | 1.0426 | 1.0426 | -0.71% | -9.74% | 4.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2022-07-01 | 1.0371 | 1.0371 | -0.71% | -9.83% | 3.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益A | 007383 | 2022-07-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 0.67% | 0.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益C | 007384 | 2022-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | 0.54% | 0.60% | 正常开放 | 购买 |
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